|
ARESAN AGENTES ADUANALES, C.A |
|||
|
Balance General al 31 de Diciembre
de 2006 |
|||
|
(Expresado en Bs. Constantes) |
|||
|
ACTIVO |
Bs. |
|
|
|
Circulante |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Efectivo
en Caja |
5.439.000,00 |
|
|
|
Banco
Moneda Nacional |
329.483.503,00 |
|
|
|
Sub-Total |
|
334.922.503,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Realizable |
|
|
|
|
Cuenta
por Cobrar |
3.805.720.356,00 |
|
|
|
Comerciales |
34.852.022,00 |
|
|
|
Empleados |
|
|
|
|
Otras
Cuentas por Cobrar |
|
|
|
|
IVA
Retenido |
116.094.308,00 |
|
|
|
IVA en
Compras |
21.224.843,00 |
|
|
|
ISLR
Retenido |
225.544.682,00 |
|
|
|
Otros |
110.746.945,00 |
|
|
|
Sub-Total |
|
4.314.183.156,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Propiedades,
Planta y Equipo |
|
|
|
|
Edificio |
95.764.000,00 |
|
|
|
(menos)
Depreciacion Acumulada |
-3.990.167,00 |
|
|
|
Vehiculos |
345.672.064,00 |
|
|
|
(menos)
Depreciacion Acumulada |
-16.856.552,00 |
|
|
|
Mobiliario
y Equipos |
117.105.805,00 |
|
|
|
(menos)
Depreciacion Acumulada |
-79.644.846,00 |
|
|
|
Equipos
de Computaciòn |
56.460.549,00 |
|
|
|
(menos)
Depreciacion Acumulada |
-18.622.959,00 |
|
|
|
Mejoras
en Propiedad Arrendada |
8.523.534,00 |
|
|
|
(menos)
Depreciacion Acumulada |
-1.417.767,00 |
|
|
|
Licencias |
5.500.000,00 |
|
|
|
|
-1.069.444,00 |
|
|
|
Total
Propiedades, Planta y Equipo (Neto) |
|
507.424.217,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Otros
Activos |
|
|
|
|
Depòsitos
en Garantia (Fianza Fiel Cumplimiento) |
290.000,00 |
|
|
|
Sub.Total |
|
290.000,00 |
|
|
TOTAL ACTIVO |
|
|
5.156.819.876 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PASIVO |
|
|
|
|
Circulante |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cuentas
por Pagar |
|
|
|
|
Prestámo
Bancario |
-150.000.000,00 |
|
|
|
Proveedores |
-46.219.261,00 |
|
|
|
Sub-Total |
|
-196.219.261,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Contribuciones
e Impuestos |
|
|
|
|
Aportes
por Pagar (IVSS, INCE, LPH) |
-2.665.919,00 |
|
|
|
Iva
Crèdito Fiscales |
-201.411.776,00 |
|
|
|
Sub-Total |
|
-204.077.695,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Provisiones |
|
|
|
|
Prestaciones
Sociales |
-8.500.000,00 |
|
|
|
Intereses
Sobre Prestaciones Sociales |
-2.375.126,00 |
|
|
|
Utilidades |
-20.400.000,00 |
|
|
|
Otros |
-964.624.628,00 |
|
|
|
Sueldos a
Directores |
-100.800.000,00 |
|
|
|
Sub-Total |
|
-1.096.699.754,00 |
|
|
TOTAL PASIVO |
|
|
-1.496.996.710 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PATRIMONIO |
|
|
|
|
Capital
Social |
-4.000.000,00 |
|
|
|
Reservas |
-400.000,00 |
|
|
|
Resultado
del Ejercicio 2004 |
-95.725.470,00 |
|
|
|
Resultado
del Ejercicio 2005 |
-1.302.030.279,00 |
|
|
|
Resultado
del Ejercicio 2006 |
-2.257.667.417,00 |
|
|
|
TOTAL PATRIMONIO |
|
|
-3.659.823.166 |
|
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO |
|
|
-5.156.819.876 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARESAN AGENTES ADUANALES, C.A |
|||
|
Estado Demostrativo de Ganacias y
Pèrdidas |
|||
|
Para el Periodo 01 de Enero al 31
de Diciembre de 2005 |
|||
|
(Expresado en Bs. Constantes) |
|||
|
INGRESOS |
|
Bs. |
|
|
|
|
|
|
|
Comisiones |
|
4.763.766.182,33 |
|
|
Otros
Ingresos |
|
959.513,91 |
|
|
Total Ingresos |
|
|
4.764.725.696,24 |
|
|
|
|
|
|
COSTOS |
|
|
|
|
Transporte |
1.972.057.092,65 |
|
|
|
Servicios
Aduaneros |
997.829.812,19 |
|
|
|
Sub-Total |
|
2.969.886.904,84 |
|
|
|
|
|
|
|
GASTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Administrativos |
|
|
|
|
Sueldos y
Salarios |
73.916.589,00 |
|
|
|
Beneficios
a los Trabajadores |
29.129.546,37 |
|
|
|
Administraciòn |
17.671.741,27 |
|
|
|
Remodelaciòn
de Oficina |
98.205.459,00 |
|
|
|
Alquileres |
7.200.000,00 |
|
|
|
Comisiones
Gastos |
72.222.483,97 |
|
|
|
Aportes
Realizados (IVSS, SPF, INCE) |
3.370.502,89 |
|
|
|
Servicios
Bàsicos |
25.755.581,79 |
|
|
|
Provisiones |
57.030.000,00 |
|
|
|
Otros
Beneficios al Trabajador |
34.135.193,59 |
|
|
|
Otros
Gastos Administrativos |
50.276.567,28 |
|
|
|
IDB y
Timbres Fiscales |
28.315.081,31 |
|
|
|
Sub-Total |
|
497.228.746,47 |
|
|
|
|
|
|
|
Depreciaciones |
|
|
|
|
Mobiliario
y Equipo de Oficina |
17.619.374,98 |
|
|
|
Sistema
de Computaciòn |
3.093.847,11 |
|
|
|
Vehiculos |
866.779,20 |
|
|
|
Sub-Total |
|
21.580.001,29 |
|
|
|
|
|
|
|
Operativos |
|
|
|
|
Representativos |
11.826.794,00 |
|
|
|
Transporte |
67.695.140,85 |
|
|
|
Reparaciòn
y Mantenimiento |
63.949.773,94 |
|
|
|
Vigilancia
y Protecciòn |
19.571.757,49 |
|
|
|
Sub-Total |
|
163.043.466,28 |
|
|
TOTAL COSTOS Y GASTOS |
|
|
3.651.739.118,88 |
|
RESULTADO
DEL EJERCICIO |
|
|
1.112.986.577,36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARESAN AGENTES ADUANALES, C.A |
|||
|
Balance General al 31 de Diciembre
de 2005 |
|||
|
(Expresado en Bs. Constantes) |
|||
|
ACTIVO |
Bs. |
|
|
|
Circulante |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Efectivo
en Caja |
200.000 |
|
|
|
Banco
Moneda Nacional |
199.905.079 |
|
|
|
Sub-Total |
|
200.105.079 |
|
|
|
|
|
|
|
Realizable |
|
|
|
|
Cuenta
por Cobrar |
|
|
|
|
Comerciales |
747.807.167 |
|
|
|
Accionistas |
189.103.306 |
|
|
|
Empleados |
2.000.000 |
|
|
|
Otras
Cuentas por Cobrar |
|
|
|
|
Otros |
394.187 |
|
|
|
Iva
Retenido |
58.586.610 |
|
|
|
ISLR
Retenido |
93.049.329 |
|
|
|
Sub-Total |
|
1.090.940.600 |
|
|
|
|
|
|
|
Propiedades,
Planta y Equipo |
|
|
|
|
Vehiculos |
27.717.964 |
|
|
|
(menos)
Depreciacion Acumulada |
-866.779 |
|
|
|
Mobiliario
y Equipos |
110.133.794 |
|
|
|
(menos)
Depreciacion Acumulada |
-56.778.800 |
|
|
|
Equipos
de Computaciòn |
40.730.182 |
|
|
|
(menos)
Depreciacion Acumulada |
-3.093.847 |
|
|
|
Mejoras
en Propiedad Arrendada |
6.610.600 |
|
|
|
Total
Propiedades, Planta y Equipo (Neto) |
|
124.453.114 |
|
|
|
|
|
|
|
Otros
Activos |
|
|
|
|
Partidas
por Analizar |
119.642.343 |
|
|
|
Depòsitos
en Garantia (Fianza Fiel Cumplimiento) |
290.000 |
|
|
|
Sub.Total |
|
119.932.343 |
|
|
TOTAL ACTIVO |
|
|
1.535.431.136 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PASIVO |
|
|
|
|
Circulante |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cuentas
por Pagar |
|
|
|
|
Proveedores |
0 |
|
|
|
Sub-Total |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Contribuciones
e Impuestos |
|
|
|
|
Aportes
por Pagar (IVSS, INCE, LPH) |
1.159.847 |
|
|
|
Iva Crèdito
Fiscales |
75.210.413 |
|
|
|
Sub-Total |
|
76.370.260 |
|
|
|
|
|
|
|
Provisiones |
|
|
|
|
Prestaciones
Sociales |
5.500.000 |
|
|
|
Intereses
Sobre Prestaciones Sociales |
1.475.126 |
|
|
|
Utilidades |
14.400.000 |
|
|
|
Sueldos a
Directores |
35.530.000 |
|
|
|
Sub-Total |
|
56.905.126 |
|
|
TOTAL PASIVO |
|
|
133.275.386 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PATRIMONIO |
|
|
|
|
Capital
Social |
4.000.000 |
|
|
|
Reservas |
400.000 |
|
|
|
Utilidades
no Distribuidas |
95.725.470 |
|
|
|
Resultado
del Ejercicio 2004 |
189.043.702 |
|
|
|
Resultado
del Ejercicio 2005 |
1.112.986.577 |
|
|
|
TOTAL PATRIMONIO |
|
|
1.402.155.750 |
|
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO |
|
|
1.535.431.136 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARESAN AGENTES ADUANALES, C.A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Estado Demostrativo de Ganacias y
Pèrdidas |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Para el Periodo 01 de Enero al 31
de Diciembre de 2005 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
(Expresado en Bs. Constantes) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
INGRESOS |
|
Bs. |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Comisiones |
|
4.763.766.182,33 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Otros
Ingresos |
|
959.513,91 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Total Ingresos |
|
|
4.764.725.696,24 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
COSTOS |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Transporte |
1.972.057.092,65 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Servicios
Aduaneros |
997.829.812,19 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Sub-Total |
|
2.969.886.904,84 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
GASTOS |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Administrativos |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Sueldos y
Salarios |
73.916.589,00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Beneficios
a los Trabajadores |
29.129.546,37 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Administraciòn |
17.671.741,27 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Remodelaciòn
de Oficina |
98.205.459,00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Alquileres |
7.200.000,00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Comisiones
Gastos |
72.222.483,97 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Aportes
Realizados (IVSS, SPF, INCE) |
3.370.502,89 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Servicios
Bàsicos |
25.755.581,79 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Provisiones |
57.030.000,00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Otros
Beneficios al Trabajador |
34.135.193,59 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Otros
Gastos Administrativos |
50.276.567,28 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
IDB y
Timbres Fiscales |
28.315.081,31 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Sub-Total |
|
497.228.746,47 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Depreciaciones |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Mobiliario
y Equipo de Oficina |
17.619.374,98 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Sistema
de Computaciòn |
3.093.847,11 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Vehiculos |
866.779,20 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Sub-Total |
|
21.580.001,29 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Operativos |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Representativos |
11.826.794,00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Transporte |
67.695.140,85 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Reparaciòn
y Mantenimiento |
63.949.773,94 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Vigilancia
y Protecciòn |
19.571.757,49 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Sub-Total |
|
163.043.466,28 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
TOTAL COSTOS Y GASTOS |
|
|
3.651.739.118,88 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
RESULTADO
DEL EJERCICIO |
|
|
1.112.986.577,36 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ARESAN AGENTES ADUANALES, C.A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
BALANCE GENERAL |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
(Expresados en Cifras Històricas
al 31 de Diciembre de 2004) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Ejercicio
Finalizado el 31 de Diciembre de 2004 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
ACTIVOS: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Activo
Circulante: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Bancos |
Bs 59.571.769,67 |
|
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|
Cuentas
por cobrar |
Bs
382.717.608,66 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Otras
Cuentas por Cobrar |
Bs
10.230.450,00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
ISLR
Retenido |
Bs
46.352.321,00 |
|
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|
Total
Activo Circulante |
Bs
498872149,33 |
|
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|
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|
Activo
Fijo: |
|
|
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|
Mobiliario
y Enseres |
Bs
70.006.637,93 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Equipos
de Oficina |
Bs 9.202.091,76 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Mejoras
en |
Bs
877.600,00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Vehiculos |
Bs
19.971.400,00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Linea
Telefònica |
Bs 330.000,00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Depreciaciòn
Acumulada |
Bs
-39.159.425,07 |
|
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|
Total de
Activo Fijo |
Bs
61.228.304,62 |
|
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|
Total del
Activo |
Bs 560.100.453,95 |
|
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PASIVOS
Y PATRIMONIO: |
|
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Pasivo
Circulante: |
|
|
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|
Cuentas
por pagar |
Bs
196.793.272,51 |
|
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|
IVA
Crèdito Fiscal |
Bs
8.250.096,00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Impuestos
por Pagar |
Bs
8.443.394,00 |
|
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|
Total
Pasivo Circulante |
Bs
213.486.762,51 |
|
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|
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|
Patrimonio: |
|
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|
Capital
Suscrito y Pagado |
Bs
1.000.000,00 |
|
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|
Reserva
Legal |
Bs
100.000,00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Utilidades
No Distribuidas |
Bs
156.469.989,44 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Resultado
del Ejercicio |
Bs 189.043.702,00 |
|
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|
Total
Patrimonio |
Bs 346.613.691,44 |
|
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|
Total
Pasivo + Patrimonio |
Bs 560.100.453,95 |
|
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|
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|
ARESAN AGENTES ADUANALES, C.A |
|
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|
ESTADO DE RESULTADO |
|
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|
Expresados en Cifras Històricas
Desde el 01 de Enero de 2004 al 31 de Diciembre de 2004 |
|
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|
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|
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|
INGRESOS: |
|
|
|
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|
INGRESOS
SECTOR PUBLICO |
|
Bs 2.464.555.156,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
INGRESOS
SECTOR PRIVADO |
|
Bs 592.077.917,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
OTROS
INGRESOS |
|
Bs 0,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
TOTAL
INGRESOS |
|
Bs 3.056.633.073,00 |
|
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|
|
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|
|
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|
COSTOS
Y GASTOS: |
|
|
|
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|
COMPRAS
VARIAS |
Bs 1.966.720.977,00 |
|
|
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|
TOTAL
COSTOS |
|
Bs 1.966.720.9770,00 |
|
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|
UTILIDAD
BRUTA EN VENTAS |
|
Bs 1.089.912.096,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
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|
SUELDOS Y
SALARIOS |
Bs 64.477.890,00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
SUELDOS A
DIRECTORES |
Bs 150.000.000,00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
BONIFICACIONES |
Bs 12.477.500,00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
ALQUILERES
Y ARRENDAMIENTOS |
Bs 29.400.000,00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
SERVICIO
DE LUZ ELECTRICA |
Bs 4.740.815,20 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
SERVICIO
DE TELEFENO |
Bs 8.899.331,10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
GASTOS DE
ADMINISTRACION |
Bs 5.749.863,66 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
GASTOS DE
OFICINA |
Bs 4.899.730,25 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
GASTOS DE
SEGURO |
Bs 3.898.710,00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
GASTOS DE
REPRESENTACIÒN |
Bs 8.120.319,77 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
HONORARIOS
PROFESIONALES |
Bs 6.230.900,00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
FLETES Y
TRANSPORTES INTERNACIONALES |
Bs 574.079.442,05 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
REPARACIONES
Y MANTENIMIENTO EQUIPOS |
Bs 2.888.115,00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
MANTENIMIENTOS
DE OFICINAS |
Bs 2.760.400,00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
OTROS
EGRESOS |
Bs 3.763.210,00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
GASTOS DE
DEPRECIACION |
Bs 10.038.772,97 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
TOTAL
GASTOS OPERATIVOS |
|
Bs 892.425.000,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
BENEFICIO
ANTES DE I.S.L.R |
|
Bs 197.487.096,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
IMPUESTOS
SOBRE LA RENTA |
|
Bs 8.443.394,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
TRASPASO
RESERVA LEGAL |
|
Bs 0,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
RESULTADO
DEL EJERCICIO |
|
Bs 189.043.702,00 |
|
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|
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|
ARESAN AGENTES ADUANALES, C.A |
|
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|
BALANCE GENERAL |
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|
(Expresados en Cifras Històricas
al 31 de Diciembre de 2003) |
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|
Ejercicio
Finalizado el 31 de Diciembre de 2003 |
|
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ACTIVOS: |
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Activo
Circulante: |
|
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|
Bancos |
Bs 6.405.994,32 |
|
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|
Cuentas
por cobrar |
Bs
88.785.813,59 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Otras
Cuentas por Cobrar |
Bs
1.249.399,30 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
ISLR
Retenido |
Bs 19.035.326,10 |
|
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|
Total
Activo Circulante |
Bs
115.476.533,31 |
|
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|
|
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|
Activo
Fijo: |
|
|
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|
Mobiliario
y Enseres |
Bs
70.006.637,93 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Equipos
de Oficina |
Bs
9.202.091,76 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Mejoras
en la Propiedad Arrendada |
Bs
877.600,00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Vehiculos |
Bs 19.971.400,00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Linea
Telefònica |
Bs
330.000,00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Depreciaciòn
Acumulada |
Bs
-29.120.652,10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Total de
Activo Fijo |
Bs 71.267.077,59 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Total del
Activo |
Bs
186.743.610,90 |
|
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|
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|
|
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|
PASIVOS
Y PATRIMONIO: |
|
|
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|
Pasivo
Circulante: |
|
|
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|
Cuentas
por pagar |
Bs
180.000,00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
IVA
Crèdito Fiscal |
Bs
5.476.599,23 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Impuestos
por Pagar |
Bs
23.517.022,85 |
|
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|
Total
Pasivo Circulante |
Bs 29.173.622,08 |
|
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|
|
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|
Patrimonio: |
|
|
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|
Capital
Suscrito y Pagado |
Bs
1.000.000,00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Reserva
Legal |
Bs
100.000,00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Utilidades
No Distribuidas |
Bs
82.289.885,64 |
|
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|
Resultado
del Ejercicio |
Bs
74.180.103,18 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Total
Patrimonio |
Bs
157.569.988,82 |
|
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|
Total Pasivo
+ Patrimonio |
Bs
186.743.610,90 |
|
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|
|
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|
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|
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|
|
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|
ARESAN AGENTES ADUANALES, C.A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTADO DE RESULTADO |
|
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|
Expresados en Cifras Històricas
Desde el 01 de Enero de 2003 al 31 de Diciembre de 2003 |
|
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|
|
|
|
|
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|
INGRESOS: |
|
|
|
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|
INGRESOS
SECTOR PUBLICO |
|
Bs 716.357.300,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
INGRESOS
SECTOR PRIVADO |
|
Bs 238.785.771,33 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
OTROS
INGRESOS |
|
Bs 0,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
TOTAL
INGRESOS |
|
Bs 955.143.071,33 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
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|
COSTOS
Y GASTOS: |
|
|
|
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|
INVENTARIOS |
Bs 37.905.430,00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
COMPRAS
VARIAS |
Bs 683.906.505,43 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
TOTAL
COSTOS |
|
Bs 721.811.935,43 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
UTILIDAD
BRUTA EN VENTAS |
|
Bs 233.331.135,90 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
SUELDOS Y
SALARIOS |
Bs 14.169.740,00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
SUELDOS A
DIRECTORES |
Bs 33.600.000,00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
BONIFICACIONES |
Bs 3.165.800,00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
ALQUILERES
Y ARRENDAMIENTOS |
Bs 11.107.200,00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
SERVICIO
DE LUZ ELECTRICA |
Bs 1.614.880,10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
SERVICIO
DE TELEFENO |
Bs 2.344.560,75 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
GASTOS DE
ADMINISTRACION |
Bs 3.879.100,00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
GASTOS DE
OFICINA |
Bs 2.536.005,41 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
GASTOS DE
SEGURO |
Bs 1.200.340,00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
GASTOS DE
REPRESENTACIÒN |
Bs 3.979.155,82 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
HONORARIOS
PROFESIONALES |
Bs 3.750.000,00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
FLETES Y
TRANSPORTES INTERNACIONALES |
Bs 45.082.780,79 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
REPARACIONES
Y MANTENIMIENTO EQUIPOS |
Bs 902.130,00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
MANTENIMIENTOS
DE OFICINAS |
Bs 2.284.950,00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
OTROS
EGRESOS |
Bs 1.746.715,00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
GASTOS DE
DEPRECIACION |
Bs 4.270.652,00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
TOTAL
GASTOS OPERATIVOS |
|
Bs 135.634.009,87 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
BENEFICIO
ANTES DE I.S.L.R |
|
Bs 97.697.126,03 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
IMPUESTOS
SOBRE LA RENTA |
|
Bs 23.517.022,85 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
TRASPASO
RESERVA LEGAL |
|
Bs 0,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
RESULTADO
DEL EJERCICIO |
|
Bs 74.180.103,18 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
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|
ARESAN AGENTES ADUNALES, C.A. |
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|
BALANCE GENERAL |
|
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|
(Expresados en Cífras Hisóricas al 31 de Diciembre
de 2002) |
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|
Ejercicio
Finalizado el: |
|
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|
31 de
Diciembre de 2002 |
|
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|
ACTIVOS |
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|
Activos Circulante: |
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|
Bancos |
|
|
|
|
|
|
Bs |
|
2.057.788,09 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
Cuentas
por cobrar |
|
|
|
|
|
Bs |
|
31.563.779,00 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
Inventarios |
|
|
|
|
|
|
Bs |
|
37.905.430,00 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
ISLR
Activo Circulaante |
|
|
|
|
|
Bs |
|
632.282,00 |
|
|
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|
Total
Activo Circulante |
|
|
|
|
|
Bs |
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72.159.279,09 |
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Activo Fijo: |
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Mobiliario
y enseres |
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Bs |
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70.000.000,00 |
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Depreciación
Acumulada |
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Bs |
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-24.850.000,00 |
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Total del
Activo Fijo |
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Bs |
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45.150.000,00 |
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Total del
Activo |
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Bs |
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117.309.279,09 |
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PASIVO
Y PATRIMONIO: |
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Pasivo Circulante |
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|
Cuentas
por pagar |
|
|
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|
|
Bs |
|
30.962.026,45 |
|
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|
Impuestos
por pagar |
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|
|
Bs |
|
957.367,00 |
|
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|
Total
Pasivo Circulante |
|
|
|
|
|
Bs |
|
31.919.393,45 |
|
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Patrimonio: |
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|
Capital
Suscrito y Pagado |
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Bs |
|
1.000.000,00 |
|
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|
Reserva
Legal |
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Bs |
|
100.000,00 |
|
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|
Utilidades
No Distribuidas |
|
|
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|
|
Bs |
|
55.370.066,64 |
|
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|
Resultado
del Ejercicio |
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|
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|
|
Bs |
|
28.919.819,00 |
|
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|
Total
Patrimonio |
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|
Bs |
|
85.389.855,64 |
|
|
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|
Total
Pasivo + Patrimonio |
|
|
|
|
|
Bs |
|
117.309.279,09 |
|
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|
|
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ARESAN AGENTES ADUNALES, C.A. |
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|
ESTADO
DE RESULTADO |
|
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Expresado en Cifras
Històricas Desde el 01 de Enero de 2002 al 31 de Diciembre de 2002 |
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INGRESOS: |
|
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|
INGRESOS
SECTOR PUBLICO |
|
|
|
|
Bs |
125.925.379,00 |
|
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|
INGRESOS
SECTOR PRIVADO |
|
|
|
|
Bs |
41.975.120,00 |
|
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|
OTROS
INGRESOS |
|
|
|
|
|
Bs |
0 |
|
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|
TOTAL
INGRESOS |
|
|
|
|
|
Bs |
167.900.499,00 |
|
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COSTOS Y GASTOS: |
|
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|
COMPRAS
VARIAS |
|
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|
Bs |
113.663.288,00 |
|
|
|
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|
INVENTARIOS |
|
|
|
Bs |
-37.905.430,00 |
|
|
|
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|
TOTAL
COSTOS |
|
|
|
|
|
Bs |
75.757.858,00 |
|
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|
UTILIDAD
BRUTA EN VENTAS |
|
|
|
|
Bs |
92.142.641,00 |
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|||||||||||||||||||||
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|
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|
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|
|
|
|
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|
SUELDO Y
SALARIOS |
|
|
|
Bs |
5.890.325,00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
SUELDOS A
DIRECTORES |
|
|
Bs |
18.000.000,00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
BONIFICACIONES |
|
|
|
Bs |
1.765.250,00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
ALQUILERS
Y ARRENDAMIENTOS |
|
|
Bs |
9.000.000,00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
SERVICIOS
DE LUZ ELECTRICA |
|
|
Bs |
970.124,32 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
SERVICIO
DE TELEFONO |
|
|
Bs |
1.715.998,44 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
GASTOS DE
ADMINISTRACION |
|
|
Bs |
2.741.859,25 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
GASTOS DE
OFICINA |
|
|
|
Bs |
1.888.320,10 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
GASTOS DE
SEGURO |
|
|
|
Bs |
983.147,51 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
GASTOS DE
REPRESENTACION |
|
|
Bs |
2.123.951,75 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
HONORARIOS
PROFESIONALES |
|
|
Bs |
2.560.000,00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
FLETES Y
TRANSPORTES INTERNACIONALES |
|
Bs |
5.595.947,00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
REPARACIONES
Y MANTENIMIENTO EQUIPOS |
|
Bs |
1.463.524,00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
MANTENIMIENTO
DE OFICINAS |
|
|
Bs |
1.800.060,00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
OTROS
EGRESOS |
|
|
|
Bs |
1.496.745,63 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
GASTOS DE
DEPRECIACION |
|
|
Bs |
4.270.652,00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
TOTAL
GASTOS OPERATIVOS |
|
|
|
|
Bs |
62.265.455,00 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
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|
|
|
|
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|||||||||||||||||||||
|
BENEFICIO
ANTES DE I.S.L.R. |
|
|
|
|
Bs |
29.877.186,00 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
IMPUESTOS
SOBRE LA RENTA |
|
|
|
|
Bs |
957.367,00 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
TRASPASO
RESERVA LEGAL |
|
|
|
|
Bs |
0,00 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
RESULTADO
DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
Bs |
28.919.819,00 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
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