|
|
|
|
|
|
ARESAN AGENTES ADUNALES, C.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BALANCE GENERAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(Expresados en Cífras Hisóricas al 31 de Diciembre
de 2002) |
|
|
|
|
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|
|
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|
|
Ejercicio
Finalizado el: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 de
Diciembre de 2002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
Activos Circulante: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bancos |
|
|
|
|
|
|
Bs |
|
2.057.788,09 |
|
Cuentas
por cobrar |
|
|
|
|
|
Bs |
|
31.563.779,00 |
|
|
Inventarios |
|
|
|
|
|
|
Bs |
|
37.905.430,00 |
|
ISLR
Activo Circulaante |
|
|
|
|
|
Bs |
|
632.282,00 |
|
|
Total
Activo Circulante |
|
|
|
|
|
Bs |
|
72.159.279,09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Activo Fijo: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mobiliario
y enseres |
|
|
|
|
|
Bs |
|
91.024.341,79 |
|
|
Depreciación
Acumulada |
|
|
|
|
|
Bs |
|
32.313.641,33 |
|
|
Total del
Activo Fijo |
|
|
|
|
|
Bs |
|
58.710.700,45 |
|
|
Total del
Activo |
|
|
|
|
|
Bs |
|
130.869.979,54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PASIVO
Y PATRIMONIO: |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Pasivo Circulante |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cuentas
por pagar |
|
|
|
|
|
Bs |
|
30.962.026,45 |
|
|
Impuestos
por pagar |
|
|
|
|
|
Bs |
|
957.367,00 |
|
|
Total
Pasivo Circulante |
|
|
|
|
|
Bs |
|
31.919.393,45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Patrimonio: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Capital
Suscrito y Pagado |
|
|
|
|
|
Bs |
|
1.300.347,74 |
|
|
Reserva
Legal |
|
|
|
|
|
Bs |
|
130.034,77 |
|
|
Utilidades
No Distribuidas |
|
|
|
|
|
Bs |
|
72.000.341,01 |
|
|
Resultado
del Ejercicio |
|
|
|
|
|
Bs |
|
28.919.819,00 |
|
|
Total
Patrimonio |
|
|
|
|
|
Bs |
|
102.350.542,52 |
|
|
Total
Pasivo + Patrimonio |
|
|
|
|
|
Bs |
|
134.269.935,97 |
|
|
ARESAN AGENTES ADUANALES, C.A |
|
|
BALANCE GENERAL |
|
|
(Expresados en Cifras Històricas
al 31 de Diciembre de 2003) |
|
|
|
Ejercicio
Finalizado el 31 de Diciembre de 2003 |
|
|
|
|
ACTIVOS: |
|
|
Activo
Circulante: |
|
|
Bancos |
Bs
6.405.994,32 |
|
Cuentas
por cobrar |
Bs
88.785.813,59 |
|
Otras
Cuentas por Cobrar |
Bs
1.249.399,30 |
|
ISLR
Retenido |
Bs
19.035.326,10 |
|
Total
Activo Circulante |
115.476.533,31 |
|
|
|
|
Activo
Fijo: |
|
|
Mobiliario
y Enseres |
88.967.379,11 |
|
Equipos
de Oficina |
11.694.405,14 |
|
Mejoras
en |
1.115.290,98 |
|
Vehiculos |
25.380.494,87 |
|
Linea
Telefònica |
419.377,88 |
|
Depreciaciòn
Acumulada |
35.851.078,07 |
|
Total de
Activo Fijo |
91.725.869,90 |
|
Total del
Activo |
207.202.403,21 |
|
|
|
|
|
|
|
PASIVOS
Y PATRIMONIO: |
|
|
Pasivo
Circulante: |
|
|
Cuentas
por pagar |
Bs
180.000,00 |
|
IVA
Crèdito Fiscal |
Bs 5.476.599,23 |
|
Impuestos
por Pagar |
Bs
23.517.022,85 |
|
Total
Pasivo Circulante |
Bs
29.173.622,08 |
|
|
|
|
Patrimonio: |
|
|
Capital
Suscrito y Pagado |
1270842,048 |
|
Reserva
Legal |
127084,2048 |
|
Utilidades
No Distribuidas |
104577446,8 |
|
Resultado
del Ejercicio |
Bs
74.180.103,18 |
|
Total
Patrimonio |
105975373 |
|
Total
Pasivo + Patrimonio |
135.148.995,11 |
|
ARESAN AGENTES ADUANALES, C.A |
|
|
BALANCE GENERAL |
|
|
(Expresados en Cifras Històricas
al 31 de Diciembre de 2004) |
|
|
|
Ejercicio
Finalizado el 31 de Diciembre de 2004 |
|
|
|
|
ACTIVOS: |
|
|
Activo
Circulante: |
|
|
Bancos |
Bs 59.571.769,67 |
|
Cuentas
por cobrar |
Bs
382.717.608,66 |
|
Otras
Cuentas por Cobrar |
Bs
10.230.450,00 |
|
ISLR
Retenido |
Bs 46.352.321,00 |
|
Total
Activo Circulante |
Bs
498872149,33 |
|
|
|
|
Activo
Fijo: |
|
|
Mobiliario
y Enseres |
83.437.370,26 |
|
Equipos
de Oficina |
10.967.507,65 |
|
Mejoras
en |
1.045.967,04 |
|
Vehiculos |
23.802.901,35 |
|
Linea
Telefònica |
393.310,31 |
|
Depreciaciòn
Acumulada |
46.672.137,75 |
|
Total de
Activo Fijo |
72.974.918,86 |
|
Total del
Activo |
571.847.068,19 |
|
|
|
|
|
|
|
PASIVOS
Y PATRIMONIO: |
|
|
Pasivo
Circulante: |
|
|
Cuentas
por pagar |
Bs 196.793.272,51 |
|
IVA
Crèdito Fiscal |
Bs
8.250.096,00 |
|
Impuestos
por Pagar |
Bs
8.443.394,00 |
|
Total
Pasivo Circulante |
Bs 213.486.762,51 |
|
|
|
|
Patrimonio: |
|
|
Capital
Suscrito y Pagado |
1.191.849,41 |
|
Reserva
Legal |
119.184,94 |
|
Utilidades
No Distribuidas |
186.488.664,92 |
|
Resultado
del Ejercicio |
189.043.702,00 |
|
Total
Patrimonio |
376.843.401,28 |
|
Total
Pasivo + Patrimonio |
590.330.163,79 |
|
ARESAN AGENTES ADUANALES, C.A |
|||
|
Balance General al 31 de Diciembre
de 2005 |
|||
|
(Expresado en Bs. Constantes) |
|||
|
ACTIVO |
Bs. |
|
|
|
Circulante |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Efectivo
en Caja |
200.000 |
|
|
|
Banco
Moneda Nacional |
199.905.079 |
|
|
|
Sub-Total |
|
200.105.079 |
|
|
|
|
|
|
|
Realizable |
|
|
|
|
Cuenta
por Cobrar |
|
|
|
|
Comerciales |
747.807.167 |
|
|
|
Accionistas |
189.103.306 |
|
|
|
Empleados |
2.000.000 |
|
|
|
Otras
Cuentas por Cobrar |
|
|
|
|
Otros |
394.187 |
|
|
|
Iva
Retenido |
58.586.610 |
|
|
|
ISLR
Retenido |
93.049.329 |
|
|
|
Sub-Total |
|
1.090.940.600 |
|
|
|
|
|
|
|
Propiedades,
Planta y Equipo |
|
|
|
|
Vehiculos |
31.697.803 |
|
|
|
(menos)
Depreciacion Acumulada |
991.234 |
|
|
|
Mobiliario
y Equipos |
125.947.175 |
|
|
|
(menos)
Depreciacion Acumulada |
64.931.291 |
|
|
|
Equipos
de Computaciòn |
46.578.359 |
|
|
|
(menos)
Depreciacion Acumulada |
3.538.072 |
|
|
|
Mejoras
en Propiedad Arrendada |
7.559.772 |
|
|
|
Total
Propiedades, Planta y Equipo (Neto) |
|
142.322.511 |
|
|
|
|
|
|
|
Otros
Activos |
|
|
|
|
Partidas
por Analizar |
119.642.343 |
|
|
|
Depòsitos
en Garantia (Fianza Fiel Cumplimiento) |
290.000 |
|
|
|
Sub.Total |
|
119.932.343 |
|
|
TOTAL ACTIVO |
|
|
1.553.300.533 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PASIVO |
|
|
|
|
Circulante |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cuentas
por Pagar |
|
|
|
|
Proveedores |
0 |
|
|
|
Sub-Total |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Contribuciones
e Impuestos |
|
|
|
|
Aportes
por Pagar (IVSS, INCE, LPH) |
1.159.847 |
|
|
|
Iva
Crèdito Fiscales |
75.210.413 |
|
|
|
Sub-Total |
|
76.370.260 |
|
|
|
|
|
|
|
Provisiones |
|
|
|
|
Prestaciones
Sociales |
5.500.000 |
|
|
|
Intereses
Sobre Prestaciones Sociales |
1.475.126 |
|
|
|
Utilidades |
14.400.000 |
|
|
|
Sueldos a
Directores |
35.530.000 |
|
|
|
Sub-Total |
|
56.905.126 |
|
|
TOTAL PASIVO |
|
|
133.275.386 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PATRIMONIO |
|
|
|
|
Capital
Social |
4.574.333 |
|
|
|
Reservas |
457.433 |
|
|
|
Utilidades
no Distribuidas |
109.470.055 |
|
|
|
Resultado
del Ejercicio 2004 |
189.043.702 |
|
|
|
Resultado
del Ejercicio 2005 |
1.112.986.577 |
|
|
|
TOTAL PATRIMONIO |
|
|
1.416.532.101 |
|
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO |
|
|
1.549.807.487 |
|
ARESAN AGENTES ADUANALES, C.A |
|||
|
Balance General al 31 de Diciembre
de 2006 |
|||
|
(Expresado en Bs. Constantes) |
|||
|
ACTIVO |
Bs. |
|
|
|
Circulante |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Efectivo
en Caja |
5.439.000,00 |
|
|
|
Banco
Moneda Nacional |
329.483.503,00 |
|
|
|
Sub-Total |
|
334.922.503,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Realizable |
|
|
|
|
Cuenta
por Cobrar |
3.805.720.356,00 |
|
|
|
Comerciales |
34.852.022,00 |
|
|
|
Empleados |
|
|
|
|
Otras
Cuentas por Cobrar |
|
|
|
|
IVA
Retenido |
116.094.308,00 |
|
|
|
IVA en
Compras |
21.224.843,00 |
|
|
|
ISLR
Retenido |
225.544.682,00 |
|
|
|
Otros |
110.746.945,00 |
|
|
|
Sub-Total |
|
4.314.183.156,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Propiedades,
Planta y Equipo |
|
|
|
|
Edificio |
112.011.550,25 |
|
|
|
(menos)
Depreciacion Acumulada |
4.667.148,32 |
|
|
|
Vehiculos |
404.319.616,63 |
|
|
|
(menos)
Depreciacion Acumulada |
19.716.475,10 |
|
|
|
Mobiliario
y Equipos |
136.974.257,15 |
|
|
|
(menos)
Depreciacion Acumulada |
93.157.581,87 |
|
|
|
Equipos
de Computaciòn |
66.039.781,35 |
|
|
|
(menos)
Depreciacion Acumulada |
21.782.574,95 |
|
|
|
Mejoras
en Propiedad Arrendada |
9.969.657,25 |
|
|
|
(menos)
Depreciacion Acumulada |
1.658.308,75 |
|
|
|
Licencias |
6.433.143,21 |
|
|
|
|
, |
|
|
|
Total
Propiedades, Planta y Equipo (Neto) |
|
594.765.916,86 |
|
|
|
|
|
|
|
Otros
Activos |
|
|
|
|
Depòsitos
en Garantia (Fianza Fiel Cumplimiento) |
290.000,00 |
|
|
|
Sub.Total |
|
290.000,00 |
|
|
TOTAL ACTIVO |
|
|
5.244.161.576 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PASIVO |
|
|
|
|
Circulante |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cuentas
por Pagar |
|
|
|
|
Prestámo
Bancario |
-150.000.000,00 |
|
|
|
Proveedores |
-46.219.261,00 |
|
|
|
Sub-Total |
|
-196.219.261,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Contribuciones
e Impuestos |
|
|
|
|
Aportes
por Pagar (IVSS, INCE, LPH) |
-2.665.919,00 |
|
|
|
Iva
Crèdito Fiscales |
-201.411.776,00 |
|
|
|
Sub-Total |
|
-204.077.695,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Provisiones |
|
|
|
|
Prestaciones
Sociales |
-8.500.000,00 |
|
|
|
Intereses
Sobre Prestaciones Sociales |
-2.375.126,00 |
|
|
|
Utilidades |
-20.400.000,00 |
|
|
|
Otros |
-964.624.628,00 |
|
|
|
Sueldos a
Directores |
-100.800.000,00 |
|
|
|
Sub-Total |
|
-1.096.699.754,00 |
|
|
TOTAL PASIVO |
|
|
-1.496.996.710 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PATRIMONIO |
|
|
|
|
Capital
Social |
-4.678.649,61 |
|
|
|
Reservas |
-467.864,96 |
|
|
|
Resultado
del Ejercicio 2004 |
-111.966.483,16 |
|
|
|
Resultado
del Ejercicio 2005 |
-1.522.935.863,43 |
|
|
|
Resultado
del Ejercicio 2006 |
-2.257.667.417,00 |
|
|
|
TOTAL PATRIMONIO |
|
|
-3.897.716.278 |
|
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO |
|
|
-5.394.712.988 |